| Mã DA | Dòng tiền xây lắp năm 2026 | Thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, khác |
Tổng dòng tiền thu của Dự án năm nay |
Dòng tiền chi cho dự án năm nay | Dòng tiền trả nợ vay trong năm | Lưu chuyển tiền xây lắp trong năm nay | Số dư cuối kỳ lý thuyết đến nay | Dư nợ vay hiện tại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền dự án về tháng này |
Lũy kế tiền CĐT về trong năm |
||||||||
| A - HẠNG MỤC XÂY LẮP | 141.847,81 | 2.944.670,00 | 51.746,12 | 2.996.416,12 | 3.649.173,61 | 1.873.294,05 | (652.757,49) | 1.449.846,01 | 1.288.557,89 |
| GT4.8 - SBLT | - | 169.887,33 | 214,77 | 170.102,10 | 289.460,13 | 514.347,59 | (119.358,03) | (373.831,01) | 170.294,42 |
| Chợ Mới Bắc Kạn | - | 334.931,39 | 2.033,86 | 336.965,25 | 501.818,05 | 103.606,92 | (164.852,80) | 191.521,46 | 131.730,08 |
| G09 - Di Sản | - | 281.899,68 | 1.095,47 | 282.995,15 | 388.525,66 | 47.154,49 | (105.530,51) | 577.927,55 | 150.912,38 |
| G09 - Cầu Tứ Liên | - | 130.794,39 | 11.629,26 | 142.423,65 | 397.077,10 | 120.048,76 | (254.653,45) | 352.605,96 | 97.890,71 |
| SB GIA BINH GD2 | 12.790,13 | 169.229,01 | - | 169.229,01 | 253.448,74 | 30.094,23 | (84.219,73) | 131.742,55 | 194.581,56 |
| B01 - Cầu Ninh Cơ | - | 180.968,96 | - | 180.968,96 | 204.201,13 | 90.038,86 | (23.232,17) | 68.008,15 | 126.819,54 |
| G43 - An Giang | - | 83.226,49 | 174,20 | 83.400,70 | 175.458,43 | 118.697,91 | (92.057,73) | (42.103,71) | 98.253,39 |
| G02-Vũng Áng - Bùng | - | 50.795,51 | 31.108,03 | 81.903,53 | 70.842,19 | 235.771,24 | 11.061,35 | (169.315,42) | 36.812,21 |
| G01 - LONG THÀNH | - | 202.986,84 | - | 202.986,84 | 215.514,48 | 706,83 | (12.527,64) | 66.054,09 | - |
| G34 - Vũng Tàu | - | 134.875,51 | - | 134.875,51 | 168.720,25 | 83.235,41 | (33.844,74) | 14.430,19 | 26.407,98 |
| G02 - KHANH HOA -BMT | 9.262,49 | 78.202,62 | 925,45 | 79.128,07 | 127.410,48 | 94.880,99 | (48.282,41) | (48.667,94) | 83.017,51 |
| GT31-NUT GIAO DT994 | 9.184,97 | 40.977,23 | 616,59 | 41.593,82 | 190.357,10 | 19.759,90 | (148.763,28) | 38.110,64 | 68.599,09 |
| G2 - Cầu Hưng Yên | - | 142.069,24 | - | 142.069,24 | 120.809,80 | - | 21.259,44 | 133.815,60 | - |
| Hầm Lê Hồng Phong | - | 116.236,88 | 262,00 | 116.498,88 | 118.115,82 | 120,96 | (1.616,94) | 132.076,80 | - |
| G01 - Cam Lộ La Sơn | 19.186,84 | 103.750,45 | 156,52 | 103.906,96 | 116.988,20 | - | (13.081,23) | 129.031,02 | 8.447,46 |
| G20 - Cầu Hải Thành | - | 53.142,41 | 2.753,42 | 55.895,83 | 72.103,20 | 55.080,69 | (16.207,37) | (15.220,05) | 38.307,41 |
| XL7 - VĐ3 HCM | 6.869,94 | 23.807,24 | 687,03 | 24.494,27 | 60.390,75 | 104.945,59 | (35.896,48) | (76.257,47) | 29.188,25 |
| SB GIA BINH | - | 115.956,62 | - | 115.956,62 | 11.866,46 | 67.748,29 | 104.090,16 | 44.436,59 | (188,65) |
| GT09 - Kim Xuyên | - | 26.414,14 | 89,52 | 26.503,65 | 62.411,47 | 73.381,66 | (35.907,81) | (55.577,12) | 15.711,78 |
| G01 - ĐG QL39 HY | - | 173.581,14 | - | 173.581,14 | 3,22 | - | 173.577,92 | 173.577,92 | - |
| XL01 - LAI CHAU | - | 64.161,77 | - | 64.161,77 | 42.539,74 | 53.099,68 | 21.622,03 | (2.369,85) | (411,05) |
| G01 BOT HN TN | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 2.986,34 | - | 67.013,66 | 67.013,66 | - |
| G13 - ATGT HCM | - | 37.668,49 | - | 37.668,49 | 13.247,29 | 9.504,10 | 24.421,19 | 25.657,03 | 1.235,84 |
| G01 XL TU HIEP | - | 7.299,30 | - | 7.299,30 | 19.481,34 | 28.562,05 | (12.182,04) | (26.473,16) | 2.846,88 |
| G03: CT BL-LK | - | 40.482,00 | - | 40.482,00 | 4.188,02 | - | 36.293,98 | 36.293,98 | - |
| XL CHONG NGAP PVCG | - | 20.827,00 | - | 20.827,00 | 2.022,85 | - | 18.804,15 | 18.804,15 | - |
| DUY TU BOT 2026 | 933,98 | 12.697,22 | - | 12.697,22 | 5.833,10 | 895,03 | 6.864,12 | 9.901,04 | 3.036,92 |
| R2A - Tiên Yên | - | 17.566,72 | - | 17.566,72 | - | - | 17.566,72 | 17.566,72 | - |
| GT15 - Cầu Bến Rừng | 13.619,46 | 13.619,46 | - | 13.619,46 | 378,24 | - | 13.241,23 | 13.241,23 | - |
| G20 - SC đường gom | - | - | - | - | (5.159,39) | 6.328,53 | 5.159,39 | (860,11) | - |
| B6 - KHERAT | - | 8.595,98 | - | 8.595,98 | - | - | 8.595,98 | 8.595,98 | - |
| R6B - Móng Cái | - | 8.294,38 | - | 8.294,38 | 118,07 | - | 8.176,30 | 8.176,30 | - |
| XL-TLS 3 | - | 7.466,71 | - | 7.466,71 | - | - | 7.466,71 | 7.466,71 | - |
| B - HẠNG MỤC ĐẦU TƯ BOT | - | - | 49.273,95 | 49.273,95 | 321.263,01 | - | (271.989,06) | (271.989,06) | - |
| BOT HN - TN - CM | - | - | - | - | 201.789,06 | - | (201.789,06) | (201.789,06) | - |
| BOT ND - TB | - | - | 49.273,95 | 49.273,95 | 49.273,95 | - | - | - | - |
| BOT BL - LK | - | - | - | - | 70.200,00 | - | (70.200,00) | (70.200,00) | - |
| C - HẠNG MỤC MUA MMTB | - | - | 86.498,60 | 86.498,60 | 317.152,94 | 65.725,80 | (230.654,34) | (171.123,19) | 170.023,71 |
| TSCD - Chi bằng tiền vay | - | - | - | - | 125.256,95 | 65.725,80 | (125.256,95) | - | 170.023,71 |
| TSCD - Chi bằng tiền gửi | - | - | 86.498,60 | 86.498,60 | 191.895,99 | - | (105.397,39) | (171.123,19) | - |
| D - HẠNG MỤC ĐẦU TƯ BĐS | - | - | - | - | 147.059,08 | - | (147.059,08) | (34.514,75) | 194.425,50 |
| E2 - CAUGIAY | - | - | - | - | 146.775,84 | - | (146.775,84) | (34.231,52) | 194.425,50 |
| Chỉ tiêu | BOT PHÁP VÂN - CẦU GIẼ | BOT ND - TB | BOT BL - LK | BOT HN - TN - CM | Đầu tư E2 Cầu Giấy | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lũy kế góp vốn + đầu tư đến năm 2025 | 600.922,13 | 185.796,00 | 3.600,00 | - | 344.841,84 | 1.135.159,97 |
| Giá trị đã chi đầu tư năm 2026 | - | 49.273,95 | 70.200,00 | 186.000,00 | 146.775,84 | 452.249,79 |
| Tổng giá trị đã chi đầu tư đến nay | 600.922,13 | 235.069,95 | 73.800,00 | 186.000,00 | 491.617,68 | 1.587.409,76 |