| Mã DA | Dòng tiền xây lắp năm 2026 | Thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, khác |
Tổng dòng tiền thu của Dự án năm nay |
Dòng tiền chi cho dự án năm nay | Dòng tiền trả nợ vay trong năm | Lưu chuyển tiền xây lắp trong năm nay | Số dư cuối kỳ lý thuyết đến nay | Dư nợ vay hiện tại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiền dự án về tháng này |
Lũy kế tiền CĐT về trong năm |
||||||||
| A - HẠNG MỤC XÂY LẮP | - | 2.789.672,36 | 51.341,81 | 2.841.014,17 | 3.416.351,88 | 1.719.120,28 | (575.337,71) | 1.540.789,42 | 1.302.081,53 |
| GT4.8 - SBLT | - | 169.887,33 | 214,77 | 170.102,10 | 270.478,84 | 488.181,07 | (100.376,74) | (346.805,75) | 178.338,38 |
| Chợ Mới Bắc Kạn | - | 334.931,39 | 2.005,70 | 336.937,09 | 462.234,96 | 103.606,92 | (125.297,87) | 199.525,57 | 100.179,26 |
| G09 - Di Sản | - | 281.899,68 | 1.095,47 | 282.995,15 | 362.431,20 | 47.154,49 | (79.436,05) | 578.796,59 | 125.686,97 |
| G09 - Cầu Tứ Liên | - | 130.794,39 | 11.629,26 | 142.423,65 | 378.644,90 | 120.048,76 | (236.221,25) | 354.071,56 | 80.924,11 |
| SB GIA BINH GD2 | - | 156.438,88 | - | 156.438,88 | 235.851,43 | 30.094,23 | (79.412,54) | 119.009,97 | 177.041,81 |
| B01 - Cầu Ninh Cơ | - | 180.968,96 | - | 180.968,96 | 200.499,19 | 69.408,76 | (19.530,24) | 88.705,54 | 143.814,99 |
| G43 - An Giang | - | 83.226,49 | 174,20 | 83.400,70 | 201.431,55 | 92.177,11 | (118.030,85) | (15.080,10) | 151.250,11 |
| G02-Vũng Áng - Bùng | - | 50.795,51 | 31.108,03 | 81.903,53 | 70.381,50 | 230.436,32 | 11.522,03 | (163.884,38) | 41.782,57 |
| G01 - LONG THÀNH | - | 202.986,84 | - | 202.986,84 | 209.816,36 | 706,83 | (6.829,52) | 71.752,20 | - |
| G34 - Vũng Tàu | - | 134.875,51 | - | 134.875,51 | 161.625,36 | 69.895,81 | (26.749,85) | 28.945,29 | 33.828,19 |
| G02 - KHANH HOA -BMT | - | 68.940,13 | 925,45 | 69.865,58 | 108.494,61 | 89.355,12 | (38.629,03) | (51.774,46) | 70.257,61 |
| GT31-NUT GIAO DT994 | - | 31.792,26 | 616,59 | 32.408,85 | 164.168,91 | 12.727,53 | (131.760,06) | 36.280,69 | 49.765,93 |
| G2 - Cầu Hưng Yên | - | 142.069,24 | - | 142.069,24 | 105.037,54 | - | 37.031,70 | 149.587,86 | - |
| Hầm Lê Hồng Phong | - | 116.236,88 | 262,00 | 116.498,88 | 110.044,09 | 120,96 | 6.454,79 | 140.148,53 | - |
| G20 - Cầu Hải Thành | - | 53.142,41 | 2.489,84 | 55.632,24 | 71.760,62 | 47.574,57 | (16.128,37) | (7.744,97) | 45.703,49 |
| XL7 - VĐ3 HCM | - | 16.937,30 | 574,47 | 17.511,77 | 56.646,02 | 99.430,15 | (39.134,25) | (77.520,75) | 31.162,74 |
| SB GIA BINH | - | 115.956,62 | - | 115.956,62 | 11.843,80 | 59.653,57 | 104.112,82 | 52.553,98 | 7.906,07 |
| G01 - Cam Lộ La Sơn | - | 84.563,61 | 156,52 | 84.720,13 | 87.261,20 | - | (2.541,07) | 139.571,18 | 8.447,46 |
| GT09 - Kim Xuyên | - | 26.414,14 | 89,52 | 26.503,65 | 62.363,28 | 69.854,46 | (35.859,63) | (52.001,74) | 19.238,98 |
| G01 - ĐG QL39 HY | - | 173.581,14 | - | 173.581,14 | 3,22 | - | 173.577,92 | 173.577,92 | - |
| XL01 - LAI CHAU | - | 51.011,94 | - | 51.011,94 | 29.333,38 | 40.191,73 | 21.678,56 | 10.594,63 | 12.496,90 |
| G13 - ATGT HCM | - | 37.668,49 | - | 37.668,49 | 13.227,37 | - | 24.441,11 | 35.181,05 | 10.739,93 |
| G01 XL TU HIEP | - | 7.299,30 | - | 7.299,30 | 19.303,70 | 26.286,01 | (12.004,40) | (24.019,48) | 5.122,92 |
| G03: CT BL-LK | - | 40.482,00 | - | 40.482,00 | 3.590,09 | - | 36.891,91 | 36.891,91 | - |
| DUY TU BOT 2026 | - | 11.763,24 | - | 11.763,24 | 6.031,39 | 895,03 | 5.731,86 | 9.186,24 | 3.454,39 |
| XL CHONG NGAP PVCG | - | 20.827,00 | - | 20.827,00 | 124,60 | - | 20.702,40 | 20.702,40 | - |
| R2A - Tiên Yên | - | 17.566,72 | - | 17.566,72 | - | - | 17.566,72 | 17.566,72 | - |
| G20 - SC đường gom | - | - | - | - | (5.160,22) | 6.075,58 | 5.160,22 | (606,32) | 252,95 |
| B6 - KHERAT | - | 8.595,98 | - | 8.595,98 | - | - | 8.595,98 | 8.595,98 | - |
| R6B - Móng Cái | - | 8.294,38 | - | 8.294,38 | 118,07 | - | 8.176,30 | 8.176,30 | - |
| XL-TLS 3 | - | 7.466,71 | - | 7.466,71 | - | - | 7.466,71 | 7.466,71 | - |
| B - HẠNG MỤC ĐẦU TƯ BOT | - | - | 49.273,95 | 49.273,95 | 321.321,88 | - | (272.047,93) | (272.047,93) | - |
| BOT HN - TN - CM | - | - | - | - | 201.847,93 | - | (201.847,93) | (201.847,93) | - |
| BOT ND - TB | - | - | 49.273,95 | 49.273,95 | 49.273,95 | - | - | - | - |
| BOT BL - LK | - | - | - | - | 70.200,00 | - | (70.200,00) | (70.200,00) | - |
| C - HẠNG MỤC MUA MMTB | - | - | 86.498,60 | 86.498,60 | 312.518,99 | 63.715,61 | (226.020,39) | (164.479,06) | 172.033,90 |
| TSCD - Chi bằng tiền vay | - | - | - | - | 125.256,95 | 63.715,61 | (125.256,95) | - | 172.033,90 |
| TSCD - Chi bằng tiền gửi | - | - | 86.498,60 | 86.498,60 | 187.262,04 | - | (100.763,45) | (164.479,06) | - |
| D - HẠNG MỤC ĐẦU TƯ BĐS | - | - | - | - | 127.476,01 | - | (127.476,01) | (34.364,43) | 174.992,76 |
| E2 - CAUGIAY | - | - | - | - | 127.279,17 | - | (127.279,17) | (34.167,60) | 174.992,76 |
| Chỉ tiêu | BOT PHÁP VÂN - CẦU GIẼ | BOT ND - TB | BOT BL - LK | BOT HN - TN - CM | Đầu tư E2 Cầu Giấy | Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lũy kế góp vốn + đầu tư đến năm 2025 | 600.922,13 | 185.796,00 | 3.600,00 | - | 344.841,84 | 1.135.159,97 |
| Giá trị đã chi đầu tư năm 2026 | - | 49.273,95 | 70.200,00 | 186.000,00 | 127.279,17 | 432.753,12 |
| Tổng giá trị đã chi đầu tư đến nay | 600.922,13 | 235.069,95 | 73.800,00 | 186.000,00 | 472.121,01 | 1.567.913,09 |